业绩均为正！董承非一季度如约减仓，谢治宇清仓隆基股份、新入平安银行

业绩均为正！董承非一季度如约减仓，谢治宇清仓隆基股份、新入平安银行丰城租房网 杜萌 投资人翘首以盼的基金一季报正在陆续出炉，董承非管理的兴全趋势、谢治宇的兴全合宜、兴全合润的一季报都令人关注。 虽然此前重仓的白马龙头股被市场形容“精准爆破”，在面临较大

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杜萌

投资人翘首以盼的基金一季报正在陆续出炉，董承非管理的兴全趋势、谢治宇的兴全合宜、兴全合润的一季报都令人关注。

虽然此前重仓的白马龙头股被市场形容“精准爆破”，在面临较大的市场波动中，董承非重提均衡配置，选择了硬抗下来；而谢治宇则逆市加仓了股票布局，更是对前十大重仓股进行了大手笔调仓。

先从业绩来看，兴全趋势一季度净值增长率为1.13%，业绩比较基准收益率为-1.02%，跑赢比较基准。

具体操作中，基金降低了权益类资产仓位，股票占比从2020年末的78.66%下调至67.21%。

具体到前十大重仓股，董承非大手笔增持了安防茅海康威视（002415）2202万股、欧派家居（603833）445万股。而大幅减持了三一重工（600031）、顺丰控股（002352）。截至一季度末，三一重工和顺丰控股已经不在前十大重仓股之列。

表：兴全趋势一季度前十大重仓股明细 来源：基金季报

其余八只个股变化不大，甚至稍有增持。具体来看，增持紫金矿业（601899）68万股，增持三安光电（600703）2603万股，增持万科A（000002）1880万股。

董承非表示，一季度继续维持去年年报中的观点，随着市场的上涨，逐步降低了整体仓位，坚持均衡配置，避免了净值的大幅调整。

展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

作为兴全基金的另一位知名基金经理，谢治宇也披露了兴全合宜的一季度操作思路，虽然仍以均衡布局为主，但对重仓股进行了大手笔的更换。

一季报显示，至2021年3月末，兴全合宜基金的股票仓位为88.42%，而在去年末的股票仓位为87.88%，逆市加仓。

业绩方面，兴全合宜混合A净值增长率为2.78%，兴全合宜混合C净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.95%，同样跑赢业绩基准。

而前十大重仓股替换了五只，变化较大。调出了芒果超媒（300413）、隆基股份（601012），甚至包括顺周期的化工龙头万华化学（600309），也被淡出前十大重仓股名单。

表：兴全合宜一季度前十大重仓股明细 来源：基金季报

从行业来看，大幅加仓海尔智家（600690）1855万股，加仓海尔智家的港股标的（06690）2973万股。此外，相比2020年末，锦江酒店（600754）、海康威视（002415）、华润啤酒（00291）、兴业银行（601166）、平安银行（000001）等五只个股也进入前十大重仓股之列。

从行业分布来看，谢治宇的前十大重仓股中涉足了家电、互联网、银行、酒店、工程机械、视频监控、食品、啤酒等八大行业，这与许多基金经理重仓某一两个行业完全不同。

谢治宇表示，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

虽然市场赚钱行情变差，但知名基金经理号召力仍在。兴全趋势一季度净申购份额达45.15亿份。兴全合宜一季度仍呈现净申购的态势。其中，兴全合宜A净申购达10亿份，兴全合宜C净申购份额达4.4亿份。